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物联网产业进入成熟期万亿市场将成创投热点

发布时间:2019-10-12 01:03:17

物联产业进入成熟期 万亿市场将成创投热点(荐股)

7月21日,在2015中国互联大会上,由中国互联协会和百度发起的中国互联协会物联工作委员会宣布成立,其工作目标是快速推进产业经济向互联化、智能化转型,促进物联产业发展升级。参会业内人士向表示,物联工作委员会的成立标志着我国物联产业开始进入成熟期,物联这个潜在规模达万亿的市场将快速发展,成为新的创投热点。

物联工作委员会主席总裁张亚勤指出,无论是谋求转型的传统企业、大众创业者、互联等科技企业,还是对于当前正在积极推动万众创新理念的国家而言,物联都意味着不容错失的机遇;同时还将对包括医疗、教育、物流、金融、制造等行业产生深远影响。

从市场规模看,2012年我国物联市场规模为3650亿元;此前工信部预测,到2015末年我国物联市场规模将超过5000亿元。据多家第三方机构预测,2015年我国物联市场规模将突破7500亿元。而在未来5年内,市场规模则有望突破万亿元大关。中国科学院院士姚建铨向表示,这一预测并非凭空想象,未来物联产业的年复合增长率超过30%。

从已经出台的《中国制造2025》、《国务院关于积极推进互联+行动的指导意见》等战略规划来看,已经涉及物联产业的诸多方面。特别是《中国制造2025》提出的10大重点发展领域中的多个领域,均和物联产业相关。另有业内人士表示,物联技术将不断向其他行业渗透,在物流、医疗、安防、交通、食品安全等领域得以应用。因此,产业发展和市场规模还将随着与其他行业的结合而不断壮大。

随着这一市场开始进入成熟期,物联产业也将成为新的创投热点。据China Venture等第三方机构数据,近年来物联领域的创投呈显着上升趋势,北京、上海、广州、深圳、无锡等地专门针对物联领域的创投基金也纷纷成立。

东兴证券:物联建设加速发展

络环境成熟,物联步入实质阶段。物联(Internet of Things,IoT)概念早由美国MIT提出,随着技术和应用的发展,物联内涵不断扩展。在实现过程中,物联主要利用条码、射频识别(RFID)、传感器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,实现anything、anytime、anywhere的连接,从而进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的庞大络系统。目前,随着国家骨干络得到进一步优化,物联建设的络环境目前已经逐渐成熟,随着国内智慧城市建设高峰的来临,国内物联建设有望步入加速发展阶段。

移动互联高成长,移动支付加速崛起。在3G络不断完善、消费者需求增长等因素的推动下,国内智能和平板电脑等移动智能终端用户呈现出爆发式增长,目前国内智能和平板电脑数量约占全球四分之一。我们认为随着移动联高速成长,相关的移动应用如:LBS、移动端游戏、移动支付等有望迎来高增长,特别是移动支付有望加速崛起。2012年国内移动支付规模为1511亿元,2013年市场规模超过3000亿元,同比增长89%,我们认为未来3年是国内移动支付市场高速增长阶段,年均复合增速将超过50%。

NFC逐渐成为主流,产业链受益明显。综合考虑安全性和经济性,目前比较主流的移动支付技术是NFC方式,按照全球移动支付发展情况来看,近端移动支付的终载体为搭载NFC模块的,当前国内市场中支持NFC功能的较少,目前的过渡方案包括支持NFC功能的SIM卡/SD卡。随着移动支付市场的爆发增长,国内支付产业链相关公司将显着受益行业高成长。

投资策略:我们认为,随着3G络的覆盖率逐步提升,物联传感器应用的大规模使用,国内物联产业已经步入实质阶段。物联产业链将受益于智慧城市建设,重点推荐:大华股份、新大陆、太极股份。另外,随着智能终端渗透率的提升,带动移动互联高速成长,移动支付产业链有望加速崛起。我们重点看好上游芯片厂商:同方国芯和中游卡商:天喻信息。(东兴证券)

个股点评:

远望谷:拐点已至,前路渐清

类别:公司研究机构:国海证券股份有限公司研究员:王凌涛 日期:

事件概要:

公司今天发布公告,全资子公司远望谷投资管理有限公司与与深圳市麦星投资管理有限公司拟共同出资设立面向物联相关领域的股权投资基金深圳市麦星远望谷物联投资企业

。基金整体规模一亿,远望谷投资出资6993万元,麦星投资出资2997万元,星谷资管出资10万元。此外,公司还拟与菁英时代基金管理股份有限公司发起设立面向物联相关行业的专业投资管理公司,注册资本1000万元,以助力远望谷物联产业整合为宗旨发起设立物联产业并购。

投资要点:

1.产业整合与并购是公司未来发展的必由之路。

本次与麦星投资签署合作框架协议,共同出资设立物联投资基金,是公司推进外延式发展战略的重要举措之一。

从规模上来看,如考虑合作配资(股)等联合方式的话,其可覆盖的标的对象市值规模将能达到数亿,这基本能够覆盖国际上大多数RFID细分子领域的中小型系统集成商,空间非常大。而与菁英时代基金的合作则可能是面对一些中小型物联产业内企业的整合,同时设立两家物联投资企业意味着公司未来将坚定地借力资本市场迅速完成对RFID产业链条上缺失元素的并购整合。

RFID行业,由于制造技术门槛并不高,而且下游细分领域众多,因而主导权掌握在各子行业的系统集成商手中。

企业必须把控下游系统集成商才能占领市场,自主拓展的速度与效率较低,这决定了并购是这个行业内企业做大做强的必由之路。

公司今年上半年的重大资产重组事项终止时,曾在公告中留下伏笔:公司拟考虑采取其它方式推进相关事项,我们推测本次成立的物联投资基金很可能就是推进方式之一,投资基金的后续进展动作值得重点关注。

2.高管增持彰显管理层信心。

公司这波随大盘的调整,股价下滑较多,公司高管吕宏、成世毅、顾清、杨琼芳、陈长安等分别于6月29号和7月6号共增持公司股份71.28万股。从中长期来看,远望谷目前明显还处于拐点底部。从大的行业维度来看,RFID的应用领域可分为门禁控制、资产管理、供应链管理和交通运输等,目前远望谷的主要战场是铁路电子车号和图书馆的资产管理,在RFID整体应用中仅仅只是很小的山之一隅,可以拓展的空间和市场都还非常大。

目前中国RFID还未形成成熟市场,整体渗透率低于5%,而远望谷是我国能够在海外以自有品牌(非代工)打市场与欧美品牌竞争的RFID厂商,具备从芯片设计、天线制造、整体加工、抗干扰测试、下游系统集成等全道产业链布局,无论是在与国际知名企业还是国内其他RFID相关企业的竞争中都能够争得自己的一席之地。我们认为,多位高管近期的增持彰显了管理层对公司未来发展的坚定信心,老董事长去年归国后,前几年高铁的刘瑞扬案也已基本定案,未来事件的负面影响将逐渐淡去,2015年对于公司来说是将是一个全新的开始。

3.思维列控上市将为公司提供较大市值增量。

公司参股的思维列控近期行将上市(根据思维公告,如不是本周IPO被临时暂停的话原计划7月上市),公司持有思维列控2400万股股份,约占思维列控上市前总股份的20%。按照思维列控去年2.38亿的净利润,以及A股上市公司中的可比公司:辉煌科技、世纪瑞尔、鼎汉技术、佳讯飞鸿,这四家公司去年EPS所对应的目前平均75倍左右的静态PE来看(以7月6号近期深度回调后的价格计算,已经相当保守),远望谷在思维列控的持股在上市后至少也应有亿的市值,如思维列控今年成长性更佳的话,以动态PE来预测估值市值会更高,但考虑到目前的市场环境,我们通过去年的静态PE来做预估。亿占到目前公司整体市值110亿的三分之一,我们认为如假设目前市值中包含有对思维列控的预期的话,扣除思维列控的市值增量后剩下的市值已相当便宜,本轮调整到位后是布局公司的机会。

4.提升远望谷评级至买入。

我们预计公司年的EPS分别为0.102、0.190元,公司目前股价对应今年与明年EPS的估值分别为145.38倍和78.36倍。公司未来发展的并购与整合预期较强,上半年虽然业绩大幅增长的原因之一是出售鲲鹏通讯,但从近三年来看,公司毫无疑问已处于成长拐点,近期公司股价下滑较多,但我们非常认可公司的行业地位和产业链纵向布局,公司未来在RFID细分领域大有可为,提升公司评级至买入。

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